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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 1 737.00 | 2 703.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 172.00 | 468.00 | 640.00 |
BF Prêts | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 473.00 | 7 926.00 | 109 547.00 | 117 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 384.00 | 7 926.00 | 209 458.00 | 217 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 837.00 | 126 731.00 | | 138 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | 12 106.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 177 326.00 | 166 337.00 | | 177 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 6.00 | | 19 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 166.00 | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 2 612.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 132.00 | 11 784.00 | | 32 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 458.00 | 178 121.00 | | 209 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 132.00 | 11 784.00 | | 32 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 974.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 611.00 | 71 888.00 | | 78 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 623.00 | 59 782.00 | | 67 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | 12 106.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 105.00 | | 5 080.00 | 123 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 711.00 | 103 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 117 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 4 440.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | 640.00 | 6 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 1 908.00 | | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 172.00 | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UP Prêts | 101 575.00 | 10 944.00 | | 101 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 440.00 | 31 809.00 | 92 631.00 | 124 440.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |