| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 53 608.00 | 14 903.00 | 68 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 479.00 | 53 608.00 | 132 871.00 | 186 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
110 Total général Actif | 201 860.00 | 53 608.00 | 148 252.00 | 201 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 888.00 | | | 240 888.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
252 Charges sociales | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 445.00 | | | 192 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 886.00 | | | 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -886.00 | | | -886.00 |