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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 563.00 | 77 946.00 | 42 617.00 | 120 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 34 479.00 | 115.00 | 34 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 233.00 | 123 250.00 | 43 982.00 | 167 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 952.00 | 123 250.00 | 396 701.00 | 519 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 187 283.00 | | | 187 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 701.00 | | | 396 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 975.00 | 1 104.00 | 492 079.00 | 490 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 975.00 | 1 104.00 | 492 079.00 | 490 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 481.00 | | | 492 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 373.00 | | | 465 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 558.00 | | 5 355.00 | 205 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 249.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 43 620.00 | 167 233.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 620.00 | 155 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 424.00 | | 5 355.00 | 193 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 398.00 | 23 472.00 | 43 620.00 | 143 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 1 412.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | 22 059.00 | 43 620.00 | 133 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 824.00 | 247 604.00 | 1 219.00 | 248 824.00 |
VW T.V.A. | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 123.00 | 160 041.00 | | 177 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 017.00 | | | 86 017.00 |