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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 631 053.00 | 248 947.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 078.00 | 59 478.00 | 138 600.00 | 198 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 078.00 | 690 531.00 | 607 547.00 | 1 298 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 261.00 | | 267 261.00 | 267 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 339.00 | 690 531.00 | 874 808.00 | 1 565 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DH Report à nouveau | | -12 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 31 061.00 | | 30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 85 637.00 | 55 323.00 | | 85 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959.00 | 685 102.00 | | 586 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 282.00 | 58 312.00 | | 52 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 619.00 | 3 934.00 | | 82 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 726.00 | 15 372.00 | | 10 726.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 889.00 | 48 896.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 171.00 | 811 615.00 | | 789 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 808.00 | 866 938.00 | | 874 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 922.00 | 224 656.00 | | 303 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 3 234.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 921.00 | 246 695.00 | | 239 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 607.00 | 215 634.00 | | 209 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 31 061.00 | | 30 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 078.00 | | | 1 298 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 078.00 | | | 1 298 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 999.00 | 60 532.00 | | 629 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 999.00 | 60 532.00 | | 629 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959.00 | 101 710.00 | 416 943.00 | 586 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 171.00 | 303 922.00 | 416 943.00 | 789 171.00 |