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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 263.00 | 33 655.00 | 5 608.00 | 39 263.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 188.00 | 33 880.00 | 6 308.00 | 40 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
110 Total général Actif | 66 054.00 | 33 880.00 | 32 174.00 | 66 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 963.00 | 63 388.00 | | 37 963.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 466.00 | 63 388.00 | | 44 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669.00 | 7 365.00 | | 9 669.00 |
242 Autres charges externes. | 11 753.00 | 12 348.00 | | 11 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 685.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 195.00 | 8 372.00 | | 13 195.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | 29 033.00 | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 476.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 467.00 | 58 279.00 | | 40 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | 5 108.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 363.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | 413.00 | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | 4 333.00 | | 137.00 |