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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | 154 416.00 | 66 084.00 | 220 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 545.00 | 154 416.00 | 66 129.00 | 220 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 563.00 | | 232 563.00 | 232 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 108.00 | 154 416.00 | 298 691.00 | 453 108.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 167.00 | 148 179.00 | | 177 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 28 988.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 207 848.00 | 178 267.00 | | 207 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 186.00 | 94 053.00 | | 82 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 894.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 636.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 843.00 | 118 960.00 | | 90 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 691.00 | 297 228.00 | | 298 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 843.00 | 118 960.00 | | 90 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 115.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 586.00 | 56 653.00 | | 56 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 005.00 | 27 664.00 | | 27 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 581.00 | 28 988.00 | | 29 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 709.00 | 14 707.00 | | 139 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 709.00 | 14 707.00 | | 139 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
VI Groupe et associés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |