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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 902.00 | 15 924.00 | 170 977.00 | 186 902.00 |
BT Marchandises | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 686.00 | 15 924.00 | 247 762.00 | 263 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 462.00 | 101 864.00 | | 101 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | -402.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 141 655.00 | 106 962.00 | | 141 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 814.00 | 14.00 | | 21 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 529.00 | 50 971.00 | | 38 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 932.00 | 23 109.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 70 824.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | 2 561.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 107.00 | 147 479.00 | | 106 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 762.00 | 254 441.00 | | 247 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | 2 858.00 | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 938.00 | 2 798.00 | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 1 440.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 440.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -380.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 776.00 | 182 481.00 | | 186 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 083.00 | 182 883.00 | | 152 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | -402.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 802.00 | 9 974.00 | 11 827.00 | 21 802.00 |
VI Groupe et associés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 544.00 | 17 567.00 | 977.00 | 18 544.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 175.00 | 83 348.00 | 11 827.00 | 95 175.00 |