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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 7 669.00 | 1 250.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 34 791.00 | 23 179.00 | 57 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 455.00 | 59 056.00 | 175 399.00 | 234 455.00 |
BT Marchandises | 233 113.00 | | 233 113.00 | 233 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | 4 116.00 | 51 274.00 | 55 390.00 |
BZ Autres créances | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 210.00 | 4 116.00 | 365 093.00 | 369 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 665.00 | 63 172.00 | 540 492.00 | 603 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 4 000.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 13 504.00 | 9 804.00 | | 13 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 932.00 | 5 380.00 | | 45 932.00 |
DL TOTAL (I) | 121 916.00 | 75 984.00 | | 121 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 332.00 | 170 099.00 | | 166 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 197 890.00 | | 169 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 31 697.00 | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 575.00 | 444 673.00 | | 418 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 492.00 | 520 658.00 | | 540 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 334.00 | 371 546.00 | | 360 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 73 331.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 585.00 | | 1 038 585.00 | 1 038 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 150.00 | | 1 106 150.00 | 1 106 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 41 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | -464.00 | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 292.00 | 1 052 830.00 | | 1 119 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 360.00 | 1 047 450.00 | | 1 073 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 932.00 | 5 380.00 | | 45 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 813.00 | | 16 838.00 | 226 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 234 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 66 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 249.00 | | 16 838.00 | 59 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 755.00 | 7 498.00 | 9 197.00 | 60 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 7 498.00 | 9 197.00 | 44 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 332.00 | 108 090.00 | 58 241.00 | 166 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 890.00 | 112 073.00 | 10 817.00 | 122 890.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 575.00 | 360 334.00 | 58 241.00 | 418 575.00 |