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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 402 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
AP Constructions | 360 482.00 | 273 184.00 | 87 298.00 | 360 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 402.00 | 114 250.00 | 249 152.00 | 363 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 53 376 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 285 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 384 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 957 194.00 | | 5 957 194.00 | 5 957 194.00 |
CF Disponibilités | | | 23 278 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 100 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 476 000.00 | |
CU Autres participations | 53 704 973.00 | | 53 704 973.00 | 53 704 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 705 000.00 | 48 705 000.00 | | 48 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980 232.00 | 957 777.00 | | 980 232.00 |
DG Autres réserves | 14 484 388.00 | 15 632 560.00 | | 14 484 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 274.00 | 449 086.00 | | 2 694 274.00 |
DL TOTAL (I) | 54 814 000.00 | 55 641 000.00 | | 54 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521 000.00 | 2 685 000.00 | | 3 521 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626 000.00 | 10 924 000.00 | | 12 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 000.00 | 12 763 000.00 | | 11 626 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 862.00 | 354 068.00 | | 488 862.00 |
EA Autres dettes | 19 467 000.00 | 18 436 000.00 | | 19 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 719 000.00 | 42 123 000.00 | | 43 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 476 000.00 | 101 971 000.00 | | 103 476 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 749 000.00 | -53 000.00 | | 749 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 422 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 422 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 174 000.00 | 355 000.00 | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 113.00 | 18 623.00 | 2 568 736.00 | 2 550 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 181 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 186 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 105 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 418.00 | |
GE Autres charges | | | -2 983 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -105 682 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 237.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132 000.00 | -1 834 000.00 | | -1 132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354 000.00 | -1 006 000.00 | | -1 354 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 091.00 | 2 831 084.00 | | 4 888 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 817.00 | 2 381 998.00 | | 2 193 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 274.00 | 449 086.00 | | 2 694 274.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 004 000.00 | -2 004 000.00 | | -2 004 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 919 000.00 | 1 994 000.00 | | 2 919 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 863 000.00 | -8 000.00 | | 863 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 000.00 | 45 000.00 | | 114 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 749 000.00 | -53 000.00 | | 749 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 742 710.00 | | 165 352.00 | 54 742 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 713 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 908 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | | 440 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 489.00 | | 163 401.00 | 590 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 711 779.00 | | 1 951.00 | 53 711 779.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 016.00 | 97 418.00 | | 290 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 016.00 | 97 418.00 | | 290 016.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
VB T. V. A. | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 925 801.00 | | | 4 925 801.00 |
VP Divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 034.00 | 5 195 228.00 | 6 806.00 | 5 202 034.00 |
VW T.V.A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 991.00 | 836 991.00 | | 836 991.00 |