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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 943 900.00 | 710 609.00 | 233 292.00 | 943 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 469.00 | 710 609.00 | 239 861.00 | 950 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 633.00 | | 264 633.00 | 264 633.00 |
072 Créances – Autres | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 314.00 | | 294 314.00 | 294 314.00 |
110 Total général Actif | 1 244 783.00 | 710 609.00 | 534 174.00 | 1 244 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
252 Charges sociales | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 440.00 | | | -38 440.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
294 Charges financières | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 900.00 | | | 1 119 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 468.00 | | | 64 468.00 |