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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576.00 | 1 013.00 | 5 563.00 | 6 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 13 333.00 | 2 859.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 497.00 | 15 575.00 | 15 922.00 | 31 497.00 |
BT Marchandises | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 303.00 | | 399 303.00 | 399 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 800.00 | 15 575.00 | 415 224.00 | 430 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 020.00 | -70 194.00 | | -70 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 585.00 | 174.00 | | 112 585.00 |
DL TOTAL (I) | 269 565.00 | 156 980.00 | | 269 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 673.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 941.00 | 26 574.00 | | 103 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 12 857.00 | | 34 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 660.00 | 40 104.00 | | 145 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 224.00 | 197 084.00 | | 415 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 1 981.00 | 3 855.00 | 5 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 464.00 | 29 964.00 | 7 500.00 | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 660.00 | 141 805.00 | 3 855.00 | 145 660.00 |