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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 702.00 | 18 698.00 | 8 005.00 | 26 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 774.00 | 18 698.00 | 97 076.00 | 115 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
110 Total général Actif | 144 516.00 | 18 698.00 | 125 818.00 | 144 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 948.00 | 126 102.00 | | 133 948.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 1 560.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 294.00 | 127 662.00 | | 134 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 125.00 | 21 635.00 | | 26 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | 20 799.00 | | 18 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 362.00 | 123.00 | | -1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 33 230.00 | 40 444.00 | | 33 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 757.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 417.00 | 26 689.00 | | 34 417.00 |
252 Charges sociales | 8 728.00 | 4 379.00 | | 8 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 1 899.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 43.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 991.00 | 119 769.00 | | 126 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 303.00 | 7 893.00 | | 7 303.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 280.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 722.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 833.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | 6 057.00 | | 5 729.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 587.00 | | | 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |