| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 38 320.00 | 44 301.00 | 82 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 511.00 | 39 659.00 | 45 851.00 | 85 511.00 |
BT Marchandises | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 508.00 | | 626 508.00 | 626 508.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CF Disponibilités | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 700.00 | | 982 700.00 | 982 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 211.00 | 39 659.00 | 1 028 552.00 | 1 068 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 871.00 | 225 623.00 | | 225 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | 78 247.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 342 206.00 | 380 871.00 | | 342 206.00 |
DP Provisions pour risques | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 38 506.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 48 899.00 | | 35 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 741.00 | 862 049.00 | | 552 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 244.00 | 61 420.00 | | 36 244.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 746.00 | 1 048 046.00 | | 646 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 552.00 | 1 468 516.00 | | 1 028 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 793.00 | 1 026 146.00 | | 634 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 395.00 | 173 150.00 | 4 480 545.00 | 4 307 395.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 546.00 | 173 150.00 | 4 480 696.00 | 4 307 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 503.00 | 21 323.00 | | 20 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 137.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 8 923.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 45.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 8 702.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 221.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 29 226.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 879.00 | 4 862 588.00 | | 4 505 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 544.00 | 4 784 340.00 | | 4 466 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 335.00 | 78 247.00 | | 39 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 450.00 | | 7 061.00 | 78 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 561.00 | | 7 061.00 | 75 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 235.00 | 15 424.00 | | 24 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 15 424.00 | | 22 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 741.00 | 552 741.00 | | 552 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 626 508.00 | | | 626 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 902.00 | 9 948.00 | 11 954.00 | 21 902.00 |
VI Groupe et associés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 562.00 | 657 562.00 | | 657 562.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 747.00 | 634 793.00 | 11 954.00 | 646 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 3 468.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | 13 186.00 | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 47 937.00 | 53 344.00 | | 47 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 562.00 | 6 536.00 | | 6 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 161 580.00 | 205 422.00 | | 161 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 2 681.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | 6 149.00 | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 621.00 | 240 082.00 | | 231 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 844.00 | 7 440.00 | | 6 844.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 739.00 | 278 489.00 | | 224 739.00 |