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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
DH Report à nouveau | -57 164.00 | -29 664.00 | | -57 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 131.00 | -27 499.00 | | -9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 43 382.00 | 52 513.00 | | 43 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 865.00 | 664 865.00 | | 42 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 655.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 2 101.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 111.00 | 668 621.00 | | 47 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 493.00 | 721 134.00 | | 90 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 111.00 | 668 621.00 | | 47 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | 10 282.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 051.00 | 13 930.00 | | 674 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 182.00 | 41 430.00 | | 683 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 131.00 | -27 499.00 | | -9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 721.00 | 5 934.00 | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 721.00 | 5 934.00 | 5 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |