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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 2 752.00 | 2 648.00 | 5 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 652.00 | 14 052.00 | 690 599.00 | 704 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 585 726.00 | 20 965.00 | 564 761.00 | 585 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 640.00 | 20 965.00 | 565 675.00 | 586 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 292.00 | 35 017.00 | 1 256 274.00 | 1 291 292.00 |
CU Autres participations | 697 900.00 | 10 000.00 | 687 900.00 | 697 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
DH Report à nouveau | -306 006.00 | | | -306 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
DL TOTAL (I) | 575 210.00 | | | 575 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 828.00 | | | 493 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 064.00 | | | 681 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 274.00 | | | 1 256 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 064.00 | | | 681 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 662.00 | | | 285 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 392.00 | | 2 690.00 | 709 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 430.00 | 704 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 5 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 2 690.00 | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 951.00 | | | 697 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | 566.00 | 7 430.00 | 10 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 566.00 | 1 228.00 | 3 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 965.00 | | 25 000.00 | 55 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 565 378.00 | | | 565 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 490 260.00 | 490 260.00 | | 490 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 884.00 | 585 884.00 | | 585 884.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 064.00 | 681 064.00 | | 681 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |