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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 314.00 | 22 324.00 | 17 990.00 | 40 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 314.00 | 22 324.00 | 97 990.00 | 120 314.00 |
060 Stock marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
110 Total général Actif | 127 662.00 | 22 324.00 | 105 338.00 | 127 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 301.00 | 103 054.00 | | 127 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 301.00 | 103 054.00 | | 127 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 322.00 | 37 111.00 | | 40 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | 252.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -640.00 | 949.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 32 702.00 | 30 714.00 | | 32 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 268.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 397.00 | 18 001.00 | | 29 397.00 |
252 Charges sociales | 11 729.00 | 6 890.00 | | 11 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 3 093.00 | | 2 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 224.00 | 99 279.00 | | 119 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 076.00 | 3 775.00 | | 8 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 113.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 938.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 539.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 122.00 | 2 187.00 | | 6 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |