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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 29 900.00 | 2 345.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 5 552.00 | 7 320.00 | 12 872.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 35 453.00 | 26 324.00 | 61 776.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 397.00 | 35 453.00 | 27 945.00 | 63 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 130.00 | -46 781.00 | | -46 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 651.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -36 675.00 | -40 630.00 | | -36 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 072.00 | 65 692.00 | | 39 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 754.00 | 22 782.00 | | 23 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 219.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 3 693.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 620.00 | 94 386.00 | | 64 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 945.00 | 53 756.00 | | 27 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 737.00 | 28 944.00 | | 49 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 540.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | 4 800.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 6 880.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | -339.00 | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 006.00 | 37 432.00 | | 27 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 051.00 | 36 781.00 | | 23 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | 651.00 | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776.00 | | 5 910.00 | 74 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 61 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 45 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | 5 910.00 | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 8 203.00 | 9 939.00 | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 8 203.00 | 9 939.00 | 37 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 937.00 | 24 054.00 | 14 883.00 | 38 937.00 |
VI Groupe et associés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 620.00 | 49 737.00 | 14 883.00 | 64 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 918.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | 2 580.00 | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 1 966.00 | 9 816.00 | | 1 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 949.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | 1 867.00 | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300.00 | 7 119.00 | | 5 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469.00 | 46 126.00 | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 190.00 | 12 837.00 | | 3 190.00 |