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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 1 957.00 | 6 309.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 107.00 | 49 576.00 | 8 531.00 | 58 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 256.00 | 52 900.00 | 78 356.00 | 131 256.00 |
BN En cours de production de biens | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BT Marchandises | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 445.00 | 7 494.00 | 163 951.00 | 171 445.00 |
BZ Autres créances | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CF Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 293.00 | 7 494.00 | 416 800.00 | 424 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 550.00 | 60 394.00 | 495 155.00 | 555 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 48 170.00 | 47 974.00 | | 48 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 5 197.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 118 963.00 | 123 790.00 | | 118 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512.00 | 46 722.00 | | 15 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 90.00 | | 7 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 8 852.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 132.00 | 115 396.00 | | 187 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 94 374.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 4 632.00 | | 6 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 291.00 | 50 139.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 192.00 | 320 204.00 | | 376 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 155.00 | 443 994.00 | | 495 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 718.00 | 308 834.00 | | 375 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 489.00 | | 13 000.00 | 120 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 131 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 69 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | | 13 000.00 | 59 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 871.00 | 12 681.00 | 1 652.00 | 41 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 12 681.00 | 1 652.00 | 40 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 901.00 | 1 212.00 | 4 619.00 | 10 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 901.00 | 1 212.00 | 4 619.00 | 10 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 901.00 | 1 212.00 | 4 619.00 | 10 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 4 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UX Autres créances clients | 158 305.00 | | | 158 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 568.00 | 14 094.00 | 474.00 | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 192.00 | 368 718.00 | 474.00 | 369 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | 5 692.00 | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 384.00 | 37 081.00 | | 75 384.00 |
ST Autres comptes | 151 794.00 | 124 715.00 | | 151 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 841.00 | 38 765.00 | | 39 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 47 783.00 | 23 504.00 | | 47 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 885.00 | 11 855.00 | | 9 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 202.00 | 5 692.00 | | 6 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 660.00 | 135 061.00 | | 148 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 413.00 | 151 206.00 | | 171 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 687.00 | 235 920.00 | | 324 687.00 |