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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 425.00 | 13 622.00 | 23 803.00 | 37 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 425.00 | 13 622.00 | 23 803.00 | 37 425.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
084 Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
110 Total général Actif | 127 211.00 | 13 622.00 | 113 589.00 | 127 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 365 970.00 | 413 365.00 | | 365 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | 195.00 | | 91.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 7.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 331.00 | 413 567.00 | | 366 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 425.00 | 101 882.00 | | 93 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 880.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 258 869.00 | 289 967.00 | | 258 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 077.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 951.00 | 18 967.00 | | 21 951.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 671.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | 4 084.00 | | 6 795.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 383 388.00 | 417 530.00 | | 383 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 057.00 | -3 962.00 | | -17 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 5 916.00 | 3 898.00 | | 5 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 943.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 110.00 | -8 523.00 | | -23 110.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |