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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 213.00 | 33 886.00 | 5 328.00 | 39 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 476.00 | 130 710.00 | 313 766.00 | 444 476.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 800.00 | 6 298.00 | 460 503.00 | 466 800.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 984.00 | 6 298.00 | 745 687.00 | 751 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 460.00 | 137 008.00 | 1 059 452.00 | 1 196 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
DH Report à nouveau | 198 289.00 | 233 513.00 | | 198 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 680.00 | -35 224.00 | | -17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 639 241.00 | 656 921.00 | | 639 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 2 693.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 183 327.00 | | 212 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 755.00 | 199 563.00 | | 193 755.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 8 702.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 901.00 | 2 120.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 212.00 | 396 406.00 | | 420 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 452.00 | 1 053 327.00 | | 1 059 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 962.00 | | 1 223 962.00 | 1 223 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 962.00 | | 1 223 962.00 | 1 223 962.00 |
FM Production stockée | | | -6 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 257.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 257.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 2 059.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 512.00 | 1 405 499.00 | | 1 228 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 192.00 | 1 440 724.00 | | 1 246 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 680.00 | -35 224.00 | | -17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 476.00 | | | 444 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 234.00 | 3 476.00 | | 127 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 234.00 | 3 476.00 | | 127 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 459 268.00 | | | 459 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 629.00 | 513 087.00 | 7 542.00 | 520 629.00 |
VW T.V.A. | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 212.00 | 420 212.00 | | 420 212.00 |