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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 7 805.00 | 5 000.00 | 12 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 43 803.00 | 40 359.00 | 3 444.00 | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 096.00 | 450 145.00 | 24 951.00 | 475 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 989.00 | 75 799.00 | 46 190.00 | 121 989.00 |
BF Prêts | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 856.00 | 574 108.00 | 175 748.00 | 749 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BN En cours de production de biens | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 857.00 | 3 352.00 | 393 505.00 | 396 857.00 |
BZ Autres créances | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 870.00 | | 544 870.00 | 544 870.00 |
CF Disponibilités | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 981.00 | 3 352.00 | 1 427 629.00 | 1 430 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 837.00 | 577 460.00 | 1 603 377.00 | 2 180 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 900 761.00 | 832 134.00 | | 900 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 930.00 | 169 427.00 | | 148 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 491.00 | 1 120 361.00 | | 1 168 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 117.00 | 178.00 | | 21 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 637.00 | 56 797.00 | | 91 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 585.00 | 159 981.00 | | 170 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 548.00 | 153 659.00 | | 151 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 886.00 | 370 615.00 | | 434 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 377.00 | 1 490 976.00 | | 1 603 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 980.00 | 370 615.00 | | 423 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 395.00 | | 60 492.00 | 690 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 749 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 640 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 189.00 | | 600.00 | 105 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 027.00 | | 59 892.00 | 582 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 021.00 | 40 089.00 | 3.00 | 529 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 219.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 435.00 | 39 870.00 | 3.00 | 526 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 352.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 352.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
UP Prêts | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 9 994.00 | 10 906.00 | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 634.00 | 488 453.00 | 5 181.00 | 493 634.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 886.00 | 423 980.00 | 10 906.00 | 434 886.00 |