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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 146.00 | 305.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 897.00 | 14 487.00 | 40 409.00 | 54 897.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 652.00 | 14 633.00 | 91 019.00 | 105 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 582.00 | | 491 582.00 | 491 582.00 |
BZ Autres créances | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 281.00 | | 688 281.00 | 688 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 933.00 | 14 633.00 | 779 300.00 | 793 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 72 197.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 415.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | 33 134.00 | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 160 245.00 | 138 746.00 | | 160 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 363.00 | 102 137.00 | | 193 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 058.00 | 409 657.00 | | 362 058.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 5 915.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 661.00 | 517 709.00 | | 610 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 300.00 | 656 454.00 | | 779 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 250.00 | 1 003.00 | 2 399 252.00 | 2 398 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 250.00 | 1 003.00 | 2 399 252.00 | 2 398 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 972.00 | 5 228.00 | | 28 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 921.00 | 5 228.00 | | 52 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 920.00 | -5 228.00 | | -52 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 2 278.00 | | 19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 252.00 | 2 125 382.00 | | 2 399 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 038.00 | 2 092 249.00 | | 2 340 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 214.00 | 33 134.00 | | 59 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 866.00 | | 171 220.00 | 111 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 669.00 | 50 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 434.00 | 105 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 005.00 | 55 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | | 117 036.00 | 61 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 669.00 | | 50 304.00 | 46 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 170.00 | 40 203.00 | 48 740.00 | 23 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | 2 781.00 | 5 561.00 | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 37 422.00 | 43 179.00 | 20 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 394.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UX Autres créances clients | 491 582.00 | | | 491 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VC Groupe et associés | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 065.00 | 737 065.00 | | 737 065.00 |
VW T.V.A. | 284 310.00 | 284 310.00 | | 284 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 661.00 | 610 661.00 | | 610 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 14 754.00 | | 9 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 442.00 | 14 371.00 | | 30 442.00 |
ST Autres comptes | 123 454.00 | 201 712.00 | | 123 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 531.00 | 187 216.00 | | 109 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634 914.00 | 1 033 088.00 | | 1 634 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 451.00 | 14 754.00 | | 19 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 723.00 | 416 077.00 | | 478 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 999.00 | 280 762.00 | | 368 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 341.00 | 1 436 386.00 | | 1 898 341.00 |