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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 188.00 | 8 270.00 | 2 918.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 2 258.00 | 5 368.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 42 472.00 | 42 541.00 | 85 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 082.00 | 53 001.00 | 51 081.00 | 104 082.00 |
BT Marchandises | 1 248 861.00 | 252 634.00 | 996 227.00 | 1 248 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 431.00 | 5 575.00 | 233 855.00 | 239 431.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 174.00 | 258 209.00 | 1 551 964.00 | 1 810 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 256.00 | 311 211.00 | 1 603 045.00 | 1 914 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 218 539.00 | 117 046.00 | | 218 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 593.00 | 101 492.00 | | 130 593.00 |
DL TOTAL (I) | 356 832.00 | 226 239.00 | | 356 832.00 |
DP Provisions pour risques | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 372.00 | 286 958.00 | | 398 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 453.00 | 135 718.00 | | 150 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 345.00 | 81 944.00 | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 921.00 | 460 847.00 | | 408 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 374.00 | 149 798.00 | | 214 374.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 3 084.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 828.00 | 1 118 351.00 | | 1 214 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 045.00 | 1 375 974.00 | | 1 603 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 123.00 | 532 085.00 | 3 822 209.00 | 3 290 123.00 |
FD Production vendue biens | -108 457.00 | | -108 457.00 | -108 457.00 |
FG Production vendue services | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 852.00 | 532 085.00 | 3 717 938.00 | 3 185 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 455.00 | 1 702.00 | | 72 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 1 983.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 443.00 | 3 685.00 | | 74 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 960.00 | 2 523.00 | | 40 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 2 035.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 105.00 | 4 558.00 | | 41 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 338.00 | -873.00 | | 33 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 384.00 | 35 201.00 | | 50 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 727.00 | 3 818 057.00 | | 3 932 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 134.00 | 3 716 564.00 | | 3 802 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 593.00 | 101 492.00 | | 130 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 384.00 | 31 761.00 | | 81 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 104 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 103 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | 31 610.00 | | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | 151.00 | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 181.00 | 19 738.00 | 8 918.00 | 42 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | 19 738.00 | 8 918.00 | 42 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 042.00 | 252 634.00 | 192 042.00 | 192 042.00 |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | 2 483.00 | 4 292.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 427.00 | 255 117.00 | 196 335.00 | 199 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 812.00 | 255 117.00 | 196 335.00 | 230 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 117.00 | 126 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
VC Groupe et associés | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VP Divers | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 483.00 | 1 108 958.00 | 70 524.00 | 1 179 483.00 |