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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 636.00 | | 1 077 636.00 | 1 077 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BZ Autres créances | 305 880.00 | | 305 880.00 | 305 880.00 |
CF Disponibilités | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 912.00 | | 408 912.00 | 408 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 548.00 | | 1 486 548.00 | 1 486 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 002.00 | 1 040 002.00 | | 1 040 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 641.00 | 641.00 | | 4 641.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 173.00 | 171.00 | | -39 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 804.00 | 4 657.00 | | 403 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 274.00 | 1 057 470.00 | | 1 421 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | 90 156.00 | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 1 811.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 989.00 | 11 139.00 | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | | 5 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 274.00 | 108 367.00 | | 65 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 548.00 | 1 165 837.00 | | 1 486 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 274.00 | 108 367.00 | | 65 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 69.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 985.00 | 164 911.00 | | 584 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 181.00 | 160 254.00 | | 181 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 804.00 | 4 657.00 | | 403 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VC Groupe et associés | 302 534.00 | | | 302 534.00 |
VI Groupe et associés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VP Divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 879.00 | 359 879.00 | | 359 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |