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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 9 127.00 | 11 821.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 2 945.00 | 1 678.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 571.00 | 24 572.00 | 125 999.00 | 150 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
BN En cours de production de biens | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 055.00 | 1 605.00 | 1 177 450.00 | 1 179 055.00 |
BZ Autres créances | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CF Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 649.00 | 1 605.00 | 1 608 044.00 | 1 609 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 220.00 | 26 177.00 | 1 734 043.00 | 1 760 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 064.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 7 746.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 69 741.00 | 28 810.00 | | 69 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 26 141.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 223.00 | 764 751.00 | | 1 231 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 146 337.00 | | 175 774.00 |
EA Autres dettes | 255 863.00 | 116 456.00 | | 255 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 302.00 | 1 053 685.00 | | 1 664 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 043.00 | 1 082 494.00 | | 1 734 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 302.00 | 1 053 685.00 | | 1 664 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 2 344 503.00 | 83 293.00 | 2 427 796.00 | 2 344 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 608.00 | 83 293.00 | 2 427 901.00 | 2 344 608.00 |
FM Production stockée | | | 6 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 382.00 | 1 222.00 | | 10 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 6 225.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 1 031.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 7 255.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | -7 255.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 061.00 | 1 999 746.00 | | 2 451 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 130.00 | 1 992 000.00 | | 2 410 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 7 746.00 | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 635.00 | | 6 937.00 | 143 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | | 6 937.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 17 908.00 | | 6 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 5 408.00 | | 6 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 015.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 015.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 015.00 | | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 223.00 | 1 231 223.00 | | 1 231 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 837.00 | | | 1 177 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 665.00 | 1 284 665.00 | | 1 284 665.00 |
VW T.V.A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 302.00 | 1 664 302.00 | | 1 664 302.00 |