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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 815.00 | 37 185.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 284 965.00 | 44 374.00 | 240 592.00 | 284 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 223.00 | 24 297.00 | 66 926.00 | 91 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 007.00 | 12 941.00 | 40 066.00 | 53 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 195.00 | 94 426.00 | 548 769.00 | 643 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 253.00 | 94 426.00 | 819 827.00 | 914 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 695.00 | 131 362.00 | | 194 695.00 |
DL TOTAL (I) | 336 057.00 | 141 362.00 | | 336 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 725.00 | 337 941.00 | | 281 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 79 859.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 409.00 | 132 328.00 | | 117 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 225.00 | 64 692.00 | | 83 225.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 770.00 | 614 871.00 | | 483 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 827.00 | 756 233.00 | | 819 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 867.00 | 614 871.00 | | 259 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 165.00 | | 17 030.00 | 626 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 165.00 | | 16 030.00 | 413 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 112.00 | 42 314.00 | | 52 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 5 555.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | 36 759.00 | | 44 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 491.00 | 57 589.00 | 223 902.00 | 281 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 770.00 | 259 867.00 | 223 902.00 | 483 770.00 |