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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 751.00 | 48.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 948.00 | 22 189.00 | 55 759.00 | 77 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 248.00 | 26 940.00 | 60 308.00 | 87 248.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 592.00 | 26 940.00 | 90 651.00 | 117 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 860.00 | | 148 860.00 | 148 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 076.00 | | | 148 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 87 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 77 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | 17 989.00 | 1 798.00 | 10 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | 2 400.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 15 589.00 | 1 798.00 | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322.00 | 9 822.00 | 4 500.00 | 14 322.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 600.00 | 74 086.00 | | 94 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 041.00 | | | 39 041.00 |