| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 13 641.00 | 17 822.00 | 31 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 464.00 | 13 641.00 | 67 822.00 | 81 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
110 Total général Actif | 167 691.00 | 13 641.00 | 154 050.00 | 167 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 957.00 | | | 360 957.00 |
222 Production stockée | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 340.00 | | | 364 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
252 Charges sociales | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 334.00 | | | 360 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |