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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 726.00 | 70 043.00 | 437 683.00 | 507 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 442.00 | 74 759.00 | 437 683.00 | 512 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 302.00 | 74 759.00 | 633 543.00 | 708 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 119.00 | | | 572 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 543.00 | | | 633 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 040.00 | | | 502 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 178.00 | | 198 178.00 | 198 178.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 611.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 890.00 | | | 250 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 190.00 | 512 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 190.00 | 507 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 611.00 | 6 852.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 895.00 | 6 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VB T. V. A. | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 903.00 | 19 824.00 | 70 079.00 | 89 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 119.00 | 464 040.00 | 70 079.00 | 534 119.00 |