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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 221.00 | 26 800.00 | 1 421.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 040.00 | 108 679.00 | 68 360.00 | 177 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 422.00 | 37 892.00 | 13 529.00 | 51 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 702.00 | 173 372.00 | 101 329.00 | 274 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 511.00 | 47 484.00 | 63 027.00 | 110 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 778.00 | 3 470.00 | 236 308.00 | 239 778.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 899.00 | 50 954.00 | 473 945.00 | 524 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 602.00 | 224 327.00 | 575 274.00 | 799 602.00 |
CU Autres participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
DK Provisions réglementées | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 274.00 | | | 575 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 675.00 | | | 216 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 925.00 | | 10 302.00 | 265 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 274 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 229 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 814.00 | | 9 174.00 | 221 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 889.00 | | 1 128.00 | 15 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 843.00 | 33 054.00 | 1 525.00 | 141 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 866.00 | 3 933.00 | | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976.00 | 29 121.00 | 1 525.00 | 118 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 996.00 | | 9 298.00 | 27 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 876.00 | 8 608.00 | | 38 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 876.00 | 12 078.00 | | 38 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 872.00 | 12 078.00 | 9 298.00 | 66 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 22 000.00 | 60 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VP Divers | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 980.00 | 277 720.00 | 4 260.00 | 281 980.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 175.00 | 216 675.00 | 60 500.00 | 277 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 184 362.00 | | | 184 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
YT Sous‐traitance | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 633.00 | | | 485 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |