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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 19 133.00 | 2 673.00 | 21 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 116.00 | 723.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 512.00 | 120 158.00 | 93 354.00 | 213 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 828.00 | 142 406.00 | 113 421.00 | 255 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BN En cours de production de biens | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 052.00 | 10 843.00 | 412 209.00 | 423 052.00 |
BZ Autres créances | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 604.00 | 10 843.00 | 754 761.00 | 765 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431.00 | 153 249.00 | 868 182.00 | 1 021 431.00 |
CU Autres participations | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 380.00 | 530 609.00 | | 538 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 7 771.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 597 475.00 | 593 380.00 | | 597 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | 19 818.00 | | 7 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449.00 | 27 772.00 | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 232 785.00 | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 311.00 | 188 313.00 | | 130 311.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 39 842.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 708.00 | 519 431.00 | | 270 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 182.00 | 1 112 811.00 | | 868 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708.00 | 511 770.00 | | 270 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 726.00 | | 1 468 726.00 | 1 468 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 726.00 | | 1 468 726.00 | 1 468 726.00 |
FM Production stockée | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 605.00 | 5 990.00 | | 72 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 39.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 924.00 | 26 029.00 | | 72 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 757.00 | -26 029.00 | | -12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 1 052.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 502.00 | 1 817 185.00 | | 1 584 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 407.00 | 1 809 414.00 | | 1 580 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 7 771.00 | | 4 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 438.00 | 18 382.00 | | 28 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 606.00 | | 5 740.00 | 257 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 255 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 217 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 491.00 | | 5 740.00 | 218 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022.00 | 27 586.00 | 7 200.00 | 122 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | 4 000.00 | 638.00 | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 251.00 | 23 586.00 | 6 562.00 | 106 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 843.00 | | 50 000.00 | 60 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 843.00 | | 50 000.00 | 60 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 399 155.00 | | | 399 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 881.00 | 549 093.00 | 29 788.00 | 578 881.00 |
VW T.V.A. | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |