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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 11 918.00 | 1 023.00 | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 313 283.00 | | 313 283.00 | 313 283.00 |
AP Constructions | 565 795.00 | 385 693.00 | 180 102.00 | 565 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 275.00 | 51 207.00 | 28 068.00 | 79 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 057.00 | 47 952.00 | 310 104.00 | 358 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 702.00 | 496 771.00 | 1 061 932.00 | 1 558 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BT Marchandises | 6 497 438.00 | 190 406.00 | 6 307 033.00 | 6 497 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 419.00 | 54 681.00 | 355 738.00 | 410 419.00 |
BZ Autres créances | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 131.00 | 245 087.00 | 6 756 044.00 | 7 001 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 833.00 | 741 857.00 | 7 817 976.00 | 8 559 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 610 486.00 | 4 136 069.00 | | 4 610 486.00 |
DG Autres réserves | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 393.00 | 511 178.00 | | 492 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 639.00 | 5 087 246.00 | | 5 579 639.00 |
DP Provisions pour risques | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 541.00 | 1 012 395.00 | | 995 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 443.00 | 211 768.00 | | 134 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 662.00 | 57 013.00 | | 87 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 912.00 | 1 175 552.00 | | 699 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | 127 060.00 | | 112 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 572.00 | 2 588 388.00 | | 2 169 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 976.00 | 7 744 399.00 | | 7 817 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 563.00 | 2 531 375.00 | | 1 978 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 972.00 | 1 012 395.00 | | 818 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 780.00 | 1 975 145.00 | 7 866 926.00 | 5 891 780.00 |
FG Production vendue services | 291 656.00 | 850.00 | 292 506.00 | 291 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 437.00 | 1 975 995.00 | 8 159 432.00 | 6 183 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 391 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 646.00 | 7 608.00 | | 6 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 344.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 527.00 | 9 204.00 | | 28 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 19 184.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | 28 388.00 | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 953.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 033.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 727.00 | 27 355.00 | | 34 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 257.00 | 222 730.00 | | 221 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 081.00 | 9 013 840.00 | | 8 462 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 688.00 | 8 502 662.00 | | 7 969 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 393.00 | 511 178.00 | | 492 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 594.00 | | 276 107.00 | 1 282 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 225.00 | | 1 999.00 | 324 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 569.00 | | 171 204.00 | 952 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 102 904.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 917.00 | 61 852.00 | | 434 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 975.00 | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 975.00 | 60 877.00 | | 423 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 935.00 | 190 405.00 | 192 935.00 | 192 935.00 |
6T Sur comptes clients | 83 634.00 | | 28 953.00 | 83 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 569.00 | 190 405.00 | 221 888.00 | 276 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 334.00 | 190 405.00 | 221 888.00 | 345 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 405.00 | 221 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 911.00 | 699 911.00 | | 699 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 371.00 | | | 351 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VB T. V. A. | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 971.00 | 818 971.00 | | 818 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 569.00 | 73 223.00 | 103 346.00 | 176 569.00 |
VI Groupe et associés | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 177.00 | | | 230 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 607.00 | 432 859.00 | 67 747.00 | 500 607.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 909.00 | 1 978 563.00 | 103 346.00 | 2 081 909.00 |