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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 551.00 | 337 245.00 | 176 307.00 | 513 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 284.00 | 647 982.00 | 478 301.00 | 1 126 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 660.00 | 515 067.00 | 425 593.00 | 940 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 732.00 | 1 500 294.00 | 1 174 438.00 | 2 674 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865 438.00 | 226 487.00 | 2 638 951.00 | 2 865 438.00 |
BN En cours de production de biens | 6 647 412.00 | 663 560.00 | 5 983 852.00 | 6 647 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596 269.00 | 61 519.00 | 5 534 750.00 | 5 596 269.00 |
BZ Autres créances | 477 554.00 | | 477 554.00 | 477 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
CF Disponibilités | 919 544.00 | | 919 544.00 | 919 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 004 448.00 | 951 566.00 | 16 052 882.00 | 17 004 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 180.00 | 2 451 859.00 | 17 227 320.00 | 19 679 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 501 262.00 | 4 232 491.00 | | 4 501 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 381.00 | 678 771.00 | | 168 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 643.00 | 5 571 262.00 | | 5 329 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 380 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 300.00 | 282 356.00 | | 88 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 300.00 | 662 356.00 | | 88 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 856.00 | 1 675.00 | | 190 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 062.00 | 370 794.00 | | 370 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083 521.00 | 6 690 668.00 | | 7 083 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 961.00 | 2 342 381.00 | | 2 591 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 417.00 | 662 847.00 | | 1 473 417.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | 7 506.00 | | 23 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 809 377.00 | 10 075 872.00 | | 11 809 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 320.00 | 16 309 490.00 | | 17 227 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649 676.00 | 10 075 872.00 | | 11 649 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 937 414.00 | 2 386 182.00 | 14 323 596.00 | 11 937 414.00 |
FG Production vendue services | 247 495.00 | 27 112.00 | 274 607.00 | 247 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 908.00 | 2 413 294.00 | 14 598 202.00 | 12 184 908.00 |
FM Production stockée | | | -729 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 391 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 190.00 | 19 922.00 | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 190.00 | 19 922.00 | | 11 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 190.00 | 9 902.00 | | 11 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 517.00 | 12 991 568.00 | | 14 577 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 136.00 | 12 312 797.00 | | 14 409 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 381.00 | 678 771.00 | | 168 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 798.00 | | 302 278.00 | 2 408 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 344.00 | 2 674 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 344.00 | 2 066 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 865.00 | | 43 534.00 | 472 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 559.00 | | 258 729.00 | 1 844 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 374.00 | | 15.00 | 91 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 340.00 | 257 297.00 | 36 344.00 | 1 279 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 176.00 | 107 069.00 | | 230 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 164.00 | 150 228.00 | 36 344.00 | 1 049 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 356.00 | 20 000.00 | 594 056.00 | 662 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 899 865.00 | | 9 818.00 | 899 865.00 |
6T Sur comptes clients | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 384.00 | | 9 818.00 | 961 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 740.00 | 20 000.00 | 603 874.00 | 1 623 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 603 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 961.00 | 2 591 961.00 | | 2 591 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 638.00 | 325 638.00 | | 325 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 951.00 | 326 951.00 | | 326 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 533 473.00 | | | 5 533 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
VB T. V. A. | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 182.00 | 29 481.00 | 120 914.00 | 189 182.00 |
VI Groupe et associés | 370 062.00 | 370 062.00 | | 370 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 174.00 | | | 347 174.00 |
VP Divers | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 141.00 | 6 179 141.00 | | 6 179 141.00 |
VW T.V.A. | 785 896.00 | 785 896.00 | | 785 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 856.00 | 4 566 154.00 | 120 914.00 | 4 725 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |