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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
AP Constructions | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 119.00 | 412 983.00 | 15 137.00 | 428 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 946.00 | 122 887.00 | 261 058.00 | 383 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 051.00 | 924 909.00 | 675 142.00 | 1 600 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 118.00 | 2 630.00 | 62 489.00 | 65 118.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 643.00 | 2 630.00 | 304 013.00 | 306 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 694.00 | 927 539.00 | 979 155.00 | 1 906 694.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 106.00 | | | 160 106.00 |
DH Report à nouveau | -315 258.00 | | | -315 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 090.00 | | | -290 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -257 193.00 | | | -257 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 075.00 | | | 366 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 058.00 | | | 178 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 377.00 | | | 626 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 348.00 | | | 1 236 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 155.00 | | | 979 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 573.00 | | | 1 046 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 362.00 | | 241 654.00 | 1 466 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 965.00 | 1 600 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 965.00 | 1 189 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 823.00 | | | 369 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 841.00 | | 241 654.00 | 1 055 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 665.00 | 41 488.00 | 80 243.00 | 963 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 089.00 | 41 488.00 | 80 243.00 | 952 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 2 630.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 2 630.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 2 630.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 377.00 | 626 377.00 | | 626 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
UX Autres créances clients | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 950.00 | 88 175.00 | 189 775.00 | 277 950.00 |
VI Groupe et associés | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 086.00 | 137 644.00 | 38 442.00 | 176 086.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 348.00 | 1 046 573.00 | 189 775.00 | 1 236 348.00 |