| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 1 777.00 | 603.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 21 011.00 | 268.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 386.00 | 64 545.00 | 39 842.00 | 104 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 681.00 | 89 629.00 | 64 052.00 | 153 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 938.00 | | 369 938.00 | 369 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 619.00 | 89 629.00 | 433 989.00 | 523 619.00 |
CU Autres participations | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
EA Autres dettes | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 989.00 | | | 433 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 506.00 | | 29 971.00 | 171 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 796.00 | 153 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 826.00 | 128 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 500.00 | | 9 371.00 | 163 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 20 600.00 | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 614.00 | 16 662.00 | 42 647.00 | 115 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | 2 970.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 347.00 | 16 662.00 | 39 677.00 | 110 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 222.00 | 17 877.00 | 32 346.00 | 50 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 565.00 | 258 140.00 | 425.00 | 258 565.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 829.00 | 257 484.00 | 32 346.00 | 289 829.00 |