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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AP Constructions | 373 006.00 | 371 546.00 | 1 459.00 | 373 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 712.00 | 35 667.00 | 12 045.00 | 47 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 39 689.00 | 13 757.00 | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 744.00 | 449 476.00 | 43 269.00 | 492 744.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 722 681.00 | 60 864.00 | 661 818.00 | 722 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 438.00 | 341.00 | 95 097.00 | 95 438.00 |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 557.00 | 61 204.00 | 865 353.00 | 926 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 301.00 | 510 680.00 | 908 621.00 | 1 419 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 377.00 | | | -112 377.00 |
DL TOTAL (I) | 389 176.00 | | | 389 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 773.00 | | | 395 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 445.00 | | | 519 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 621.00 | | | 908 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 960.00 | | | 514 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 157.00 | | 2 888 157.00 | 2 888 157.00 |
FG Production vendue services | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 921.00 | | 3 086 921.00 | 3 086 921.00 |
FM Production stockée | | | 2 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 608.00 | | | 3 119 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 985.00 | | | 3 231 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 377.00 | | | -112 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 217.00 | | | 1 217.00 |