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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 675 014.00 | | 675 014.00 | 675 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 526.00 | 219 787.00 | 1 740.00 | 221 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 204.00 | 3 067.00 | 11 137.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 245.00 | 234 917.00 | 691 328.00 | 926 245.00 |
BT Marchandises | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 349.00 | 234 917.00 | 904 432.00 | 1 139 349.00 |
CU Autres participations | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 600.00 | 54 579.00 | | 92 600.00 |
DL TOTAL (I) | 155 563.00 | 62 963.00 | | 155 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 749.00 | 254 271.00 | | 231 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 117.00 | 374 149.00 | | 307 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 152 813.00 | | 175 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 198.00 | 48 236.00 | | 34 198.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 868.00 | 829 918.00 | | 748 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 432.00 | 892 882.00 | | 904 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 139.00 | 631 050.00 | | 606 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 835.00 | 856.00 | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 245.00 | | | 926 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 655.00 | 13 195.00 | | 218 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 511.00 | 13 195.00 | | 217 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 853.00 | 214.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 214.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 214.00 | | 2 853.00 |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 868.00 | 56 139.00 | 142 729.00 | 198 868.00 |
VI Groupe et associés | 307 117.00 | 307 117.00 | | 307 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 059.00 | 81 855.00 | 14 204.00 | 96 059.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 868.00 | 606 139.00 | 142 729.00 | 748 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 624.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | 11 000.00 | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 23 689.00 | 28 404.00 | | 23 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 110.00 | 57 824.00 | | 59 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 578.00 | 5 378.00 | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 2 082.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 3 706.00 | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 618.00 | 80 533.00 | | 78 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 264.00 | 60 059.00 | | 60 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 191.00 | 102 606.00 | | 100 191.00 |