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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 607.00 | 153 705.00 | 179 901.00 | 333 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 313.00 | 32 910.00 | 23 402.00 | 56 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 114.00 | 194 059.00 | 210 055.00 | 404 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
BN En cours de production de biens | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
BZ Autres créances | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 494.00 | | 418 494.00 | 418 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 609.00 | 194 059.00 | 628 549.00 | 822 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
DH Report à nouveau | -22 139.00 | | | -22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 172 804.00 | | | 172 804.00 |
DP Provisions pour risques | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 855.00 | | | 448 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 549.00 | | | 628 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 917.00 | | 197.00 | 403 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 817.00 | | 103.00 | 389 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 93.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 412.00 | 52 646.00 | | 141 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 969.00 | 52 646.00 | | 133 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 259 435.00 | | | 259 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 808.00 | 51 405.00 | 158 403.00 | 209 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 274.00 | 339 523.00 | 6 751.00 | 346 274.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 855.00 | 290 452.00 | 158 403.00 | 448 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
ST Autres comptes | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 573.00 | | | 206 573.00 |