| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 464.00 | 198 597.00 | 91 867.00 | 290 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 615.00 | | 419 615.00 | 419 615.00 |
BZ Autres créances | 274 994.00 | | 274 994.00 | 274 994.00 |
CF Disponibilités | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 799.00 | | 905 799.00 | 905 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 263.00 | 198 597.00 | 997 666.00 | 1 196 263.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 282.00 | 40 132.00 | | 52 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | 32 150.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 183 075.00 | 182 282.00 | | 183 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 699.00 | 94 000.00 | | 165 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 4 262.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 854.00 | 493 210.00 | | 563 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 400.00 | 49 672.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 591.00 | 641 144.00 | | 814 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 666.00 | 823 426.00 | | 997 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 591.00 | 641 144.00 | | 814 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 699.00 | 84 986.00 | | 165 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 218.00 | | 2 369 218.00 | 2 369 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 218.00 | | 2 369 218.00 | 2 369 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 265.00 | 7 913.00 | | -9 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 36 640.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 20 090.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 16 550.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 5 690.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 017.00 | 1 986 429.00 | | 2 366 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 224.00 | 1 954 280.00 | | 2 345 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 793.00 | 32 150.00 | | 20 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 421.00 | 101 955.00 | | 87 421.00 |