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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 160 963.00 | 17 200.00 | 143 763.00 | 160 963.00 |
AP Constructions | 3 844 077.00 | 2 532 991.00 | 1 311 086.00 | 3 844 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400 803.00 | 6 641 452.00 | 2 759 351.00 | 9 400 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 945.00 | 324 662.00 | 11 282.00 | 335 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 675 724.00 | 9 553 119.00 | 5 122 604.00 | 14 675 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 573 721.00 | | 4 573 721.00 | 4 573 721.00 |
CF Disponibilités | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 780.00 | | 4 590 780.00 | 4 590 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 504.00 | 9 553 119.00 | 9 713 384.00 | 19 266 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 480.00 | 1 626 480.00 | | 1 626 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
DG Autres réserves | 3 715 972.00 | 3 715 972.00 | | 3 715 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 037.00 | 2 239 429.00 | | 2 853 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 791.00 | 613 607.00 | | 276 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 742.00 | 39 689.00 | | 24 742.00 |
DK Provisions réglementées | 622 820.00 | 368 295.00 | | 622 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 634.00 | 8 820 264.00 | | 9 336 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 501 539.00 | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 147.00 | 67 720.00 | | 71 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 660.00 | 1 012 998.00 | | 158 660.00 |
EA Autres dettes | 96 625.00 | 104 837.00 | | 96 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 750.00 | 1 687 096.00 | | 361 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 384.00 | 10 522 360.00 | | 9 713 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 750.00 | 1 687 096.00 | | 361 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
FG Production vendue services | 1 397 181.00 | | 1 397 181.00 | 1 397 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 963.00 | | 1 417 963.00 | 1 417 963.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | 28 011.00 | | 10 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 947.00 | 38 698.00 | | 14 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 963.00 | 31 810.00 | | 17 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 138.00 | 98 520.00 | | 43 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | 1 233.00 | | 3 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 489.00 | 147 429.00 | | 272 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 645.00 | 148 662.00 | | 290 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 506.00 | -50 142.00 | | -247 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 361.00 | 306 997.00 | | 125 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 103.00 | 1 556 577.00 | | 1 461 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 311.00 | 942 969.00 | | 1 184 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 791.00 | 613 607.00 | | 276 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052 000.00 | 610 000.00 | 109 000.00 | 9 052 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 000.00 | 610 000.00 | 109 000.00 | 9 015 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 000.00 | 273 000.00 | -18 000.00 | 368 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 000.00 | 273 000.00 | -18 000.00 | 383 000.00 |