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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 474 673.00 | | 20 474 673.00 | 20 474 673.00 |
AN Terrains | 11 210 860.00 | | 11 210 860.00 | 11 210 860.00 |
AP Constructions | 26 219 259.00 | 15 375 439.00 | 10 843 820.00 | 26 219 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 509 784.00 | | 108 509 784.00 | 108 509 784.00 |
BF Prêts | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 238 213.00 | 15 375 439.00 | 262 862 774.00 | 278 238 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 229.00 | | 325 229.00 | 325 229.00 |
BZ Autres créances | 16 080 337.00 | | 16 080 337.00 | 16 080 337.00 |
CF Disponibilités | 2 940 736.00 | | 2 940 736.00 | 2 940 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493 856.00 | | 19 493 856.00 | 19 493 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 156 182.00 | | 1 156 182.00 | 1 156 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 888 252.00 | 15 375 439.00 | 283 512 813.00 | 298 888 252.00 |
CU Autres participations | 111 631 618.00 | | 111 631 618.00 | 111 631 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245 000.00 | 15 245 000.00 | | 15 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 006 321.00 | 74 006 321.00 | | 74 006 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574 766.00 | 5 574 766.00 | | 5 574 766.00 |
DH Report à nouveau | 8 735.00 | 8 786.00 | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798 181.00 | 11 859 950.00 | | 11 798 181.00 |
DK Provisions réglementées | 814 840.00 | 809 312.00 | | 814 840.00 |
DL TOTAL (I) | 107 447 843.00 | 107 504 134.00 | | 107 447 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 182.00 | | | 1 156 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 764.00 | 1 699 685.00 | | 1 274 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 430 946.00 | 1 699 685.00 | | 2 430 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 590 805.00 | 144 369 997.00 | | 139 590 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 363.00 | 96 572.00 | | 92 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 790.00 | 482 095.00 | | 518 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 923.00 | 89 593.00 | | 148 923.00 |
EA Autres dettes | 32 936 895.00 | 24 864 091.00 | | 32 936 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 287 776.00 | 169 902 348.00 | | 173 287 776.00 |
ED (V) | 346 247.00 | 6 547 338.00 | | 346 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 512 813.00 | 285 653 506.00 | | 283 512 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 474.00 | | 3 898 474.00 | 3 898 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 474.00 | | 3 898 474.00 | 3 898 474.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 623 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 154 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 640 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 298 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 748.00 | 429 748.00 | | 429 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 748.00 | 429 748.00 | | 429 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 121.00 | 400 121.00 | | 400 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900 653.00 | 3 344 993.00 | | 1 900 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 482 240.00 | 23 100 382.00 | | 22 482 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 059.00 | 11 240 432.00 | | 10 684 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 798 181.00 | 11 859 950.00 | | 11 798 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 063 847.00 | | 18 560 155.00 | 278 063 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 474 673.00 | 18 385 788.00 | 240 808 094.00 | 20 474 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385 788.00 | 278 238 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 474 673.00 | | | -20 474 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 474 673.00 | | 37 430 119.00 | -20 474 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474 673.00 | | | 20 474 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430 119.00 | | | 37 430 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 159 055.00 | | 18 560 155.00 | 220 159 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792 455.00 | 582 984.00 | | 14 792 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792 455.00 | 582 984.00 | | 14 792 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 809 312.00 | 29 628.00 | 24 100.00 | 809 312.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 685.00 | 1 156 182.00 | 424 921.00 | 1 699 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 997.00 | 1 185 810.00 | 449 021.00 | 2 508 997.00 |
UG ‐ Financières | | 1 156 182.00 | 19 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 628.00 | 429 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 590 805.00 | 139 528 233.00 | 62 572.00 | 139 590 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 790.00 | 518 790.00 | | 518 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936 895.00 | 32 936 895.00 | | 32 936 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 509 784.00 | 108 509 784.00 | | 108 509 784.00 |
UP Prêts | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
UX Autres créances clients | 325 229.00 | | | 325 229.00 |
VB T. V. A. | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
VC Groupe et associés | 15 992 402.00 | | | 15 992 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 107 369.00 | 125 107 369.00 | | 125 107 369.00 |
VW T.V.A. | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 195 413.00 | 173 132 841.00 | 62 572.00 | 173 195 413.00 |