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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 409.00 | 44 860.00 | 6 549.00 | 51 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 894.00 | 71 273.00 | 49 620.00 | 120 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 917.00 | 116 134.00 | 92 782.00 | 208 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 793.00 | 6 762.00 | 190 031.00 | 196 793.00 |
BZ Autres créances | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 114.00 | 6 762.00 | 271 352.00 | 278 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 032.00 | 122 896.00 | 364 135.00 | 487 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 250 977.00 | | | 250 977.00 |
DH Report à nouveau | -312 808.00 | | | -312 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DL TOTAL (I) | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DP Provisions pour risques | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 135.00 | | | 364 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 183.00 | | | 229 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 366.00 | 11 648.00 | 26 879.00 | 131 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 366.00 | 11 648.00 | 26 879.00 | 131 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 484.00 | 604.00 | 7 326.00 | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | 604.00 | 7 326.00 | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | 17 385.00 | 7 326.00 | 13 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 385.00 | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 581.00 | 250 928.00 | 13 653.00 | 264 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 404.00 | 244 404.00 | | 244 404.00 |