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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 188.00 | 9 369.00 | 8 819.00 | 18 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 677.00 | 34 204.00 | 18 473.00 | 52 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 43 573.00 | 73 513.00 | 117 086.00 |
BT Marchandises | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 104 558.00 | | 104 558.00 | 104 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 229.00 | | 397 229.00 | 397 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 316.00 | 43 573.00 | 470 742.00 | 514 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DL TOTAL (I) | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 742.00 | | | 470 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 962.00 | | 451 962.00 | 451 962.00 |
FG Production vendue services | 279 887.00 | | 279 887.00 | 279 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 848.00 | | 731 848.00 | 731 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 720.00 | | | 734 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 856.00 | | | 686 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 083.00 | | 25 004.00 | 92 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | | 25 004.00 | 45 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 853.00 | 2 720.00 | | 40 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | 2 720.00 | | 40 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 242 303.00 | | | 242 303.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 414.00 | 244 193.00 | 1 221.00 | 245 414.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 575.00 | | | 84 575.00 |