| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 5 661.00 | 378.00 | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 697.00 | 217 914.00 | 281 784.00 | 499 697.00 |
AN Terrains | 369 106.00 | 5 101.00 | 364 004.00 | 369 106.00 |
AP Constructions | 1 223 479.00 | 571 835.00 | 651 644.00 | 1 223 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 999.00 | 598 967.00 | 544 032.00 | 1 142 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 193.00 | 50 285.00 | 17 909.00 | 68 193.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 613.00 | 1 449 763.00 | 3 457 850.00 | 4 907 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BZ Autres créances | 1 851 288.00 | | 1 851 288.00 | 1 851 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 027 240.00 | 36 480.00 | 2 990 760.00 | 3 027 240.00 |
CF Disponibilités | 2 524 847.00 | | 2 524 847.00 | 2 524 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 237.00 | 36 480.00 | 7 435 757.00 | 7 472 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 850.00 | 1 486 243.00 | 10 893 607.00 | 12 379 850.00 |
CU Autres participations | 1 556 602.00 | | 1 556 602.00 | 1 556 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 5 343 876.00 | | | 5 343 876.00 |
DH Report à nouveau | 2 554 677.00 | | | 2 554 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 205.00 | | | 2 283 205.00 |
DK Provisions réglementées | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716 832.00 | | | 10 716 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 607.00 | | | 10 893 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 775.00 | | | 176 775.00 |