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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 6 728.00 | 1 700.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 354.00 | 268 161.00 | 111 193.00 | 379 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 635.00 | 31 159.00 | 5 476.00 | 36 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 276.00 | 327 907.00 | 118 369.00 | 446 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716 053.00 | 235 775.00 | 3 480 278.00 | 3 716 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 560.00 | | 220 560.00 | 220 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 184.00 | | 1 057 184.00 | 1 057 184.00 |
BZ Autres créances | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
CF Disponibilités | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 551.00 | 235 775.00 | 5 211 776.00 | 5 447 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 441.00 | 563 682.00 | 5 339 759.00 | 5 903 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DH Report à nouveau | -130 956.00 | -127 964.00 | | -130 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | -2 992.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587.00 | 1 424.00 | | 1 587.00 |
DP Provisions pour risques | 38 348.00 | 86 018.00 | | 38 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 348.00 | 86 018.00 | | 38 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 6 822.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 802.00 | 4 651 802.00 | | 4 309 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 235.00 | 1 081 013.00 | | 558 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 422.00 | 178 170.00 | | 263 422.00 |
EA Autres dettes | 164 324.00 | 122 734.00 | | 164 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 334.00 | 6 040 542.00 | | 5 296 334.00 |
ED (V) | 3 491.00 | 8 484.00 | | 3 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 759.00 | 6 136 468.00 | | 5 339 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 588 510.00 | 521 491.00 | 6 110 001.00 | 5 588 510.00 |
FG Production vendue services | 120 440.00 | 3 097.00 | 123 537.00 | 120 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 950.00 | 524 588.00 | 6 233 538.00 | 5 708 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 000.00 | 510 956.00 | | 342 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 000.00 | 510 956.00 | | 344 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 014.00 | 59 167.00 | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 014.00 | 59 167.00 | | 16 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 986.00 | 451 788.00 | | 327 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 798.00 | -231 793.00 | | -231 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 962.00 | 7 292 760.00 | | 7 065 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 799.00 | 7 295 752.00 | | 7 065 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | -2 992.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 716.00 | | 70 590.00 | 593 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 030.00 | 446 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 980.00 | 415 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 379.00 | | 70 590.00 | 563 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 018.00 | 26 954.00 | 74 624.00 | 86 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 350.00 | 130 801.00 | 321 376.00 | 426 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 350.00 | 130 801.00 | 321 376.00 | 426 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 368.00 | 157 756.00 | 396 001.00 | 512 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 238.00 | 558 238.00 | | 558 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 134.00 | | | 1 057 134.00 |
VB T. V. A. | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
VC Groupe et associés | 266 657.00 | | | 266 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 802.00 | 4 808 802.00 | | 4 808 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 538.00 | 1 434 538.00 | | 1 434 538.00 |
VW T.V.A. | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 334.00 | 5 296 334.00 | | 5 296 334.00 |