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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 159.00 | 3 446.00 | 17 713.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 2 652.00 | 1 304.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 604.00 | 78 441.00 | 108 163.00 | 186 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 191.00 | 84 539.00 | 160 651.00 | 245 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CF Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 152.00 | 84 539.00 | 433 613.00 | 518 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 484.00 | | | 234 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 613.00 | | | 433 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 649.00 | | 1 132 649.00 | 1 132 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 649.00 | | 1 132 649.00 | 1 132 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 408.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 969.00 | | | 1 165 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 661.00 | | | 1 133 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 017.00 | | 21 173.00 | 224 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 487.00 | | 21 173.00 | 223 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 35 408.00 | | 49 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | 35 408.00 | | 49 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 201.00 | 23 834.00 | 61 366.00 | 85 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 179.00 | 218 649.00 | 530.00 | 219 179.00 |
VW T.V.A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 484.00 | 173 117.00 | 61 366.00 | 234 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 275.00 | | | 394 275.00 |
YT Sous‐traitance | 266 105.00 | | | 266 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 451.00 | | | 786 451.00 |