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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 18 189.00 | 2 676.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 229.00 | 18 189.00 | 111 040.00 | 129 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 715.00 | 23 089.00 | 350 625.00 | 373 715.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 487.00 | 23 089.00 | 409 398.00 | 432 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 716.00 | 41 278.00 | 520 437.00 | 561 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 747.00 | 122 429.00 | | 148 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | 26 319.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 178 134.00 | 176 247.00 | | 178 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 23 502.00 | | 2 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 944.00 | 84 644.00 | | 134 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 523.00 | 241 202.00 | | 187 523.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 12 821.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 304.00 | 362 169.00 | | 342 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 437.00 | 538 417.00 | | 520 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 786.00 | | 597 786.00 | 597 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 786.00 | | 597 786.00 | 597 786.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 932.00 | 542 843.00 | | 597 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 046.00 | 516 524.00 | | 596 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | 26 319.00 | | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | 13 823.00 | | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | 13 823.00 | | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | 13 823.00 | | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 703.00 | 403 339.00 | 8 364.00 | 411 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 514.00 | 335 514.00 | | 335 514.00 |