| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 590.00 | 1 058.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 12 760.00 | 14 389.00 | 27 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872.00 | 16 349.00 | 15 522.00 | 31 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 793.00 | 7 931.00 | 55 862.00 | 63 793.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 148.00 | 7 931.00 | 178 217.00 | 186 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 019.00 | 24 281.00 | 193 739.00 | 218 019.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 913.00 | 127 844.00 | | 129 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | 2 070.00 | | -6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 132 473.00 | 138 713.00 | | 132 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 13 404.00 | | 9 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 195.00 | 37 554.00 | | 45 195.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 5 625.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 266.00 | 66 128.00 | | 61 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 739.00 | 204 841.00 | | 193 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 191.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 1 191.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 929.00 | -1 191.00 | | 35 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 279.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 352.00 | 320 647.00 | | 282 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 593.00 | 318 577.00 | | 288 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241.00 | 2 070.00 | | -6 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |