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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 120.00 | 10 898.00 | 5 222.00 | 16 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 959.00 | 10 898.00 | 7 061.00 | 17 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
084 Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
110 Total général Actif | 88 335.00 | 10 898.00 | 77 437.00 | 88 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 657.00 | 158 443.00 | | 126 657.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 2 703.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 795.00 | 161 146.00 | | 126 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 093.00 | 54 555.00 | | 41 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 234.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 37 277.00 | 36 210.00 | | 37 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 965.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 471.00 | 37 311.00 | | 37 471.00 |
252 Charges sociales | 17 504.00 | 19 478.00 | | 17 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 835.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 1 979.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 244.00 | 154 566.00 | | 138 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 450.00 | 6 580.00 | | -11 450.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 720.00 | 6 004.00 | | -11 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 396.00 | | | 11 396.00 |