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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 646.00 | 68 075.00 | 28 571.00 | 96 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 641.00 | 36 468.00 | 9 173.00 | 45 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 347.00 | 104 543.00 | 39 803.00 | 144 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 468.00 | 315.00 | 95 153.00 | 95 468.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 698.00 | 315.00 | 212 383.00 | 212 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 045.00 | 104 858.00 | 252 186.00 | 357 045.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DL TOTAL (I) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 186.00 | | | 252 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 437.00 | | 600 437.00 | 600 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 437.00 | | 600 437.00 | 600 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 029.00 | | | 625 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 019.00 | | | 582 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 787.00 | | 8 218.00 | 155 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 144 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 658.00 | 142 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 087.00 | | 7 858.00 | 154 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 360.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 037.00 | 36 163.00 | 19 658.00 | 88 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 36 163.00 | 19 658.00 | 88 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 012.00 | 104 252.00 | 1 760.00 | 106 012.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YT Sous‐traitance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
ZE Dividendes | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 078.00 | | | 153 078.00 |